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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 422.00 | 64 104.00 | 17 318.00 | 81 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 656.00 | 40 828.00 | 1 828.00 | 42 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 393.00 | 106 542.00 | 21 851.00 | 128 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BT Marchandises | 119 840.00 | 51 755.00 | 68 085.00 | 119 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 369.00 | | 214 369.00 | 214 369.00 |
BZ Autres créances | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 032.00 | 4 604.00 | 143 427.00 | 148 032.00 |
CF Disponibilités | 109 329.00 | | 109 329.00 | 109 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 700.00 | 56 360.00 | 554 341.00 | 610 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 093.00 | 162 901.00 | 576 192.00 | 739 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 974.00 | 115 705.00 | | 134 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 464.00 | 169 269.00 | | 185 464.00 |
DL TOTAL (I) | 442 438.00 | 406 974.00 | | 442 438.00 |
DP Provisions pour risques | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 46 514.00 | | 5 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 599.00 | 124 148.00 | | 105 599.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 499.00 | 9 198.00 | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 904.00 | 179 860.00 | | 128 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 192.00 | 591 684.00 | | 576 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 446.00 | 140 519.00 | 584 965.00 | 444 446.00 |
FD Production vendue biens | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
FG Production vendue services | 522 758.00 | | 522 758.00 | 522 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 921.00 | 140 519.00 | 1 146 441.00 | 1 005 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 13 480.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 270.00 | 67 104.00 | | 74 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 277.00 | 1 029 582.00 | | 1 189 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 812.00 | 860 313.00 | | 1 003 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 464.00 | 169 269.00 | | 185 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 49 260.00 | 46 040.00 | 49 260.00 | 49 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 007.00 | 51 755.00 | 22 007.00 | 22 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 933.00 | 56 359.00 | 26 933.00 | 26 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 933.00 | 56 359.00 | 26 933.00 | 26 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 134.00 | 218 429.00 | 2 705.00 | 221 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 904.00 | 128 904.00 | | 128 904.00 |