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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 051.00 | 68 209.00 | 24 842.00 | 93 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 775.00 | 41 312.00 | 464.00 | 41 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 142.00 | 111 131.00 | 28 011.00 | 139 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BT Marchandises | 78 074.00 | 40 832.00 | 37 242.00 | 78 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 708.00 | | 190 708.00 | 190 708.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 332.00 | 5 276.00 | 143 056.00 | 148 332.00 |
CF Disponibilités | 237 037.00 | | 237 037.00 | 237 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 274.00 | 46 108.00 | 622 166.00 | 668 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 415.00 | 157 239.00 | 650 177.00 | 807 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 438.00 | 134 974.00 | | 140 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 227.00 | 185 464.00 | | 244 227.00 |
DL TOTAL (I) | 506 665.00 | 442 438.00 | | 506 665.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 4 850.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 4 850.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 5 405.00 | | 2 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 654.00 | 105 599.00 | | 124 654.00 |
EA Autres dettes | | 6 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 809.00 | 11 499.00 | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 512.00 | 128 904.00 | | 135 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 177.00 | 576 192.00 | | 650 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 619.00 | 276 071.00 | 791 690.00 | 515 619.00 |
FD Production vendue biens | 33 051.00 | 506.00 | 33 557.00 | 33 051.00 |
FG Production vendue services | 391 310.00 | | 506 950.00 | 391 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 979.00 | 392 217.00 | 1 332 196.00 | 939 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 53.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 844.00 | 53.00 | | 7 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 565.00 | -53.00 | | 15 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 374.00 | 74 270.00 | | 86 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 650.00 | 1 189 277.00 | | 1 427 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 423.00 | 1 003 812.00 | | 1 183 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 227.00 | 185 464.00 | | 244 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 850.00 | 8 000.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 755.00 | 40 832.00 | 51 755.00 | 51 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 360.00 | 46 108.00 | 56 359.00 | 56 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 654.00 | 124 654.00 | | 124 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 413.00 | 190 708.00 | 2 705.00 | 193 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 512.00 | 135 512.00 | | 135 512.00 |