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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 561.00 | 84 517.00 | 44.00 | 84 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 159.00 | 23 671.00 | 488.00 | 24 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 136.00 | 109 798.00 | 3 338.00 | 113 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
BT Marchandises | 69 655.00 | 35 701.00 | 33 954.00 | 69 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
CF Disponibilités | 463 690.00 | | 463 690.00 | 463 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 439.00 | 35 701.00 | 856 738.00 | 892 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 575.00 | 145 499.00 | 860 076.00 | 1 005 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 250.00 | 220 247.00 | | 222 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 724.00 | 2 003.00 | | 84 724.00 |
DL TOTAL (I) | 428 973.00 | 344 250.00 | | 428 973.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 564.00 | 16 336.00 | | 92 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 848.00 | 194 443.00 | | 237 848.00 |
EA Autres dettes | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 603.00 | 231 029.00 | | 427 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 076.00 | 578 779.00 | | 860 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 944.00 | | 798 944.00 | 798 944.00 |
FD Production vendue biens | 41 724.00 | 953.00 | 42 677.00 | 41 724.00 |
FG Production vendue services | 358 065.00 | | 358 065.00 | 358 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 734.00 | 953.00 | 1 199 687.00 | 1 198 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 788.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 12 334.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 690.00 | 354.00 | | 24 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 882.00 | 598 067.00 | | 1 256 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 159.00 | 596 065.00 | | 1 172 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 724.00 | 2 003.00 | | 84 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 636.00 | | | 131 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 113 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 108 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 220.00 | | | 127 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 594.00 | 3 704.00 | 18 500.00 | 124 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 984.00 | 3 704.00 | 18 500.00 | 122 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 088.00 | 35 701.00 | 44 088.00 | 44 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 618.00 | 35 701.00 | 49 618.00 | 49 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 618.00 | 35 701.00 | 49 618.00 | 49 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 848.00 | 237 848.00 | | 237 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 467.00 | 240 467.00 | | 240 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 272.00 | 240 467.00 | 2 805.00 | 243 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 603.00 | 427 603.00 | | 427 603.00 |