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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 561.00 | 80 990.00 | 3 571.00 | 84 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 659.00 | 41 994.00 | 665.00 | 42 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 636.00 | 124 594.00 | 7 042.00 | 131 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BT Marchandises | 82 715.00 | 44 088.00 | 38 627.00 | 82 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
BZ Autres créances | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 432.00 | 5 530.00 | 101 902.00 | 107 432.00 |
CF Disponibilités | 271 096.00 | | 271 096.00 | 271 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 355.00 | 49 618.00 | 571 737.00 | 621 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 990.00 | 174 211.00 | 578 779.00 | 752 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 247.00 | 164 665.00 | | 220 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003.00 | 55 582.00 | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 344 250.00 | 342 247.00 | | 344 250.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 9 800.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 9 800.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | 50 345.00 | | 16 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 443.00 | 194 336.00 | | 194 443.00 |
EA Autres dettes | | 3 733.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 250.00 | 8 910.00 | | 20 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 029.00 | 257 324.00 | | 231 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 779.00 | 609 371.00 | | 578 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 757.00 | 7 935.00 | 325 692.00 | 317 757.00 |
FD Production vendue biens | 23 182.00 | 4 885.00 | 28 067.00 | 23 182.00 |
FG Production vendue services | 165 607.00 | | 165 607.00 | 165 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 546.00 | 12 820.00 | 519 366.00 | 506 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 14 732.00 | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 067.00 | 1 102 032.00 | | 598 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 065.00 | 1 046 450.00 | | 596 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003.00 | 55 582.00 | | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 090.00 | 9 305.00 | 6 802.00 | 122 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 480.00 | 9 305.00 | 6 802.00 | 120 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 3 500.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 742.00 | 44 088.00 | 38 742.00 | 38 742.00 |
6T Sur comptes clients | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 940.00 | 5 530.00 | 5 940.00 | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 990.00 | 49 618.00 | 48 990.00 | 48 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 790.00 | 53 118.00 | 58 790.00 | 58 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 443.00 | 194 443.00 | | 194 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 493.00 | 105 687.00 | 2 805.00 | 108 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 029.00 | 231 029.00 | | 231 029.00 |