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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 29 539.00 | 26 699.00 | 2 839.00 | 29 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 060.00 | 138 294.00 | 11 766.00 | 150 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 638.00 | 191 454.00 | 181 184.00 | 372 638.00 |
BN En cours de production de biens | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BT Marchandises | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 795.00 | | 554 795.00 | 554 795.00 |
BZ Autres créances | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 963.00 | | 670 963.00 | 670 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 601.00 | 191 454.00 | 852 147.00 | 1 043 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DG Autres réserves | 200 809.00 | | | 200 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DL TOTAL (I) | 350 240.00 | | | 350 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 683.00 | | | 173 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 912.00 | | | 216 912.00 |
EA Autres dettes | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 907.00 | | | 501 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 147.00 | | | 852 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 906.00 | | | 501 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 890.00 | | | 160 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 109.00 | | | 438 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 470.00 | 372 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 470.00 | 206 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 530.00 | | | 271 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 944.00 | 7 091.00 | 66 580.00 | 250 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 944.00 | 7 091.00 | 66 580.00 | 250 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
UX Autres créances clients | 554 795.00 | | | 554 795.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 890.00 | 160 890.00 | | 160 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VI Groupe et associés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 386.00 | 580 010.00 | 7 376.00 | 587 386.00 |
VW T.V.A. | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 907.00 | 501 906.00 | | 501 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
ST Autres comptes | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 840.00 | | | 188 840.00 |