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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 451.00 | 137 198.00 | 9 253.00 | 146 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 429.00 | 193 197.00 | 173 232.00 | 366 429.00 |
BN En cours de production de biens | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
BT Marchandises | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 602.00 | | 475 602.00 | 475 602.00 |
BZ Autres créances | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 469.00 | | 615 469.00 | 615 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 898.00 | 193 197.00 | 788 701.00 | 981 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DG Autres réserves | 214 291.00 | | | 214 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DL TOTAL (I) | 371 843.00 | | | 371 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 815.00 | | | 115 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 067.00 | | | 181 067.00 |
EA Autres dettes | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 857.00 | | | 416 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 701.00 | | | 788 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 857.00 | | | 416 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 638.00 | | 524.00 | 372 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 4 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 733.00 | 366 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 133.00 | 202 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 059.00 | | 524.00 | 206 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 454.00 | 5 876.00 | 4 133.00 | 191 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 454.00 | 5 876.00 | 4 133.00 | 191 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 815.00 | 115 815.00 | | 115 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 475 602.00 | | | 475 602.00 |
VB T. V. A. | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 950.00 | 517 174.00 | 4 776.00 | 521 950.00 |
VW T.V.A. | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 857.00 | 416 857.00 | | 416 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
ST Autres comptes | 102 513.00 | | | 102 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
YT Sous‐traitance | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 274.00 | | | 178 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 818.00 | | | 76 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 997.00 | | | 219 997.00 |