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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 810.00 | 28 063.00 | 7 747.00 | 35 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 251.00 | 123 410.00 | 9 840.00 | 133 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 079.00 | 181 013.00 | 183 066.00 | 364 079.00 |
BT Marchandises | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 177.00 | 8 487.00 | 358 690.00 | 367 177.00 |
BZ Autres créances | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 118 556.00 | | 118 556.00 | 118 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 287.00 | 8 487.00 | 556 800.00 | 565 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 367.00 | 189 500.00 | 739 867.00 | 929 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
DG Autres réserves | 263 940.00 | | | 263 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
DL TOTAL (I) | 445 143.00 | | | 445 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 394.00 | | | 125 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
EA Autres dettes | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 723.00 | | | 294 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 867.00 | | | 739 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 723.00 | | | 294 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 715.00 | | 13 424.00 | 367 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 059.00 | 364 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 059.00 | 198 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 736.00 | | 11 924.00 | 203 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776.00 | | 1 500.00 | 4 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 807.00 | 4 213.00 | 17 007.00 | 193 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 807.00 | 4 213.00 | 17 007.00 | 193 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 367 177.00 | 367 177.00 | | 367 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VB T. V. A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VP Divers | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 621.00 | 421 345.00 | 6 276.00 | 427 621.00 |
VW T.V.A. | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 723.00 | 294 723.00 | | 294 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
ST Autres comptes | 106 838.00 | | | 106 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
YT Sous‐traitance | 454 003.00 | | | 454 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 757.00 | | | 219 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 162.00 | | | 172 162.00 |
ZE Dividendes | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 221.00 | | | 694 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |