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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 811.00 | 31 210.00 | 4 601.00 | 35 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 760.00 | 140 246.00 | 18 515.00 | 158 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 143.00 | 200 995.00 | 173 147.00 | 374 143.00 |
BT Marchandises | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 070.00 | 17 976.00 | 505 094.00 | 523 070.00 |
BZ Autres créances | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 149 054.00 | | 149 054.00 | 149 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 375.00 | 17 976.00 | 740 400.00 | 758 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 518.00 | 218 971.00 | 913 547.00 | 1 132 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 323 883.00 | 303 994.00 | | 323 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 730.00 | 19 890.00 | | -17 730.00 |
DL TOTAL (I) | 447 303.00 | 465 033.00 | | 447 303.00 |
DP Provisions pour risques | 8 760.00 | 8 160.00 | | 8 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 760.00 | 8 160.00 | | 8 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 853.00 | 230 000.00 | | 200 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 5 934.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 311.00 | 225 017.00 | | 116 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 699.00 | 134 099.00 | | 117 699.00 |
EA Autres dettes | 19 676.00 | 19 824.00 | | 19 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 484.00 | 614 874.00 | | 457 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 547.00 | 1 088 067.00 | | 913 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 599.00 | 422 146.00 | | 306 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 891.00 | | 8 230.00 | 379 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 776.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 979.00 | 374 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 202.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 913.00 | | 8 198.00 | 215 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776.00 | | 32.00 | 4 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 074.00 | 12 921.00 | | 188 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 074.00 | 12 921.00 | | 188 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 160.00 | 8 760.00 | 8 160.00 | 8 160.00 |
6T Sur comptes clients | 8 488.00 | 9 488.00 | | 8 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 488.00 | 9 488.00 | | 8 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 648.00 | 18 248.00 | 8 160.00 | 16 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 248.00 | 8 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 311.00 | 116 311.00 | | 116 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 501 499.00 | 501 499.00 | | 501 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
VB T. V. A. | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 853.00 | 49 968.00 | 150 885.00 | 200 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 170.00 | 555 568.00 | 21 603.00 | 577 170.00 |
VW T.V.A. | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 484.00 | 306 599.00 | 150 885.00 | 457 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 5 745.00 | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 589.00 | 13 595.00 | | 18 589.00 |
ST Autres comptes | 140 865.00 | 120 212.00 | | 140 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 430.00 | 64 462.00 | | 68 430.00 |
YT Sous‐traitance | 114 026.00 | 480 534.00 | | 114 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 322.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | 2 462.00 | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 804.00 | 8 207.00 | | 4 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 910.00 | 686 125.00 | | 341 910.00 |