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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 428.00 | 26 707.00 | 2 721.00 | 29 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 769.00 | 137 561.00 | 7 207.00 | 144 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 715.00 | 193 807.00 | 173 907.00 | 367 715.00 |
BN En cours de production de biens | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BT Marchandises | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 345.00 | | 577 345.00 | 577 345.00 |
BZ Autres créances | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 694.00 | | 749 694.00 | 749 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 409.00 | 193 807.00 | 923 601.00 | 1 117 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DG Autres réserves | 234 813.00 | | | 234 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
DL TOTAL (I) | 412 082.00 | | | 412 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 748.00 | | | 159 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 867.00 | | | 183 867.00 |
EA Autres dettes | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 518.00 | | | 511 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 601.00 | | | 923 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 518.00 | | | 511 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 429.00 | | 3 572.00 | 366 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 367 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 203 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 450.00 | | 3 572.00 | 202 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 197.00 | 2 897.00 | 2 286.00 | 193 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 197.00 | 2 897.00 | 2 286.00 | 193 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 748.00 | 159 748.00 | | 159 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 577 345.00 | 577 345.00 | | 577 345.00 |
VB T. V. A. | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 327.00 | 113 327.00 | | 113 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VP Divers | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 175.00 | 634 398.00 | 4 776.00 | 639 175.00 |
VW T.V.A. | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 518.00 | 511 518.00 | | 511 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
ST Autres comptes | 115 431.00 | | | 115 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
YT Sous‐traitance | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 456.00 | | | 170 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 736.00 | | | 81 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 465.00 | | | 266 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |