| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AN Terrains | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
AP Constructions | 83 104.00 | 78 495.00 | 4 609.00 | 83 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 680.00 | 12 344.00 | 6 336.00 | 18 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 528.00 | 402 746.00 | 159 782.00 | 562 528.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 736.00 | 494 368.00 | 322 367.00 | 816 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
BZ Autres créances | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
CF Disponibilités | 258 004.00 | | 258 004.00 | 258 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 602.00 | | 366 602.00 | 366 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 338.00 | 494 368.00 | 688 969.00 | 1 183 338.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 209 255.00 | 285 955.00 | | 209 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 898.00 | 2 050.00 | | 72 898.00 |
DL TOTAL (I) | 502 152.00 | 508 005.00 | | 502 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 787.00 | 82 749.00 | | 48 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | 2 273.00 | | 6 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 296.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 12 323.00 | | 11 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 243.00 | 144 692.00 | | 120 243.00 |
EA Autres dettes | | 3 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 817.00 | 246 263.00 | | 186 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 969.00 | 754 267.00 | | 688 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 526.00 | 197 282.00 | | 157 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 700.00 | | 1 141 700.00 | 1 141 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 700.00 | | 1 141 700.00 | 1 141 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 325.00 | 20 067.00 | | 8 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | 6 878.00 | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | 6 878.00 | | 15 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 1 201.00 | | 1 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 356.00 | 6 466.00 | | 15 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 024.00 | 7 667.00 | | 17 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | -789.00 | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | -135.00 | | 2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 431.00 | 1 129 215.00 | | 1 165 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 533.00 | 1 127 165.00 | | 1 092 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 898.00 | 2 050.00 | | 72 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 657.00 | | 36 746.00 | 847 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 356.00 | | 46 660.00 | 15 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 667.00 | | 816 736.00 | 67 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 311.00 | | 674 773.00 | 52 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 338.00 | | 36 746.00 | 690 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 609.00 | 83 071.00 | 52 311.00 | 463 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 824.00 | 83 071.00 | 52 311.00 | 462 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 787.00 | 19 645.00 | 29 142.00 | 48 787.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 242.00 | 108 582.00 | 42 660.00 | 151 242.00 |
VW T.V.A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 667.00 | 157 526.00 | 29 142.00 | 186 667.00 |