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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AN Terrains | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
AP Constructions | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 093.00 | 15 431.00 | 3 662.00 | 19 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 291.00 | 435 026.00 | 180 265.00 | 615 291.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 181.00 | 534 345.00 | 293 836.00 | 828 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
BZ Autres créances | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CF Disponibilités | 239 298.00 | | 239 298.00 | 239 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 085.00 | | 326 085.00 | 326 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 266.00 | 534 345.00 | 619 921.00 | 1 154 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 297 772.00 | 296 842.00 | | 297 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 792.00 | 930.00 | | -67 792.00 |
DL TOTAL (I) | 449 981.00 | 517 772.00 | | 449 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 958.00 | 50 729.00 | | 36 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | 6 404.00 | | 7 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 21 978.00 | | 17 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 432.00 | 125 945.00 | | 108 432.00 |
EA Autres dettes | | 2 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 940.00 | 207 947.00 | | 169 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 921.00 | 725 719.00 | | 619 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 034.00 | 170 790.00 | | 147 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 123.00 | | 101 242.00 | 844 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 600.00 | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 184.00 | 828 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 584.00 | 727 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 290.00 | | 101 242.00 | 681 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 608.00 | 57 321.00 | 54 584.00 | 531 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 824.00 | 57 321.00 | 54 584.00 | 530 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 958.00 | 14 051.00 | 22 906.00 | 36 958.00 |
VI Groupe et associés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 215.00 | 86 284.00 | 4 930.00 | 91 215.00 |
VW T.V.A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 940.00 | 147 034.00 | 22 906.00 | 169 940.00 |