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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AN Terrains | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
AP Constructions | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 093.00 | 16 917.00 | 2 176.00 | 19 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 630.00 | 483 678.00 | 230 952.00 | 714 630.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 020.00 | 584 483.00 | 350 537.00 | 935 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
BZ Autres créances | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CF Disponibilités | 336 432.00 | | 336 432.00 | 336 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 095.00 | | 419 095.00 | 419 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 115.00 | 584 483.00 | 769 631.00 | 1 354 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 229 981.00 | 297 772.00 | | 229 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 131.00 | -67 792.00 | | 90 131.00 |
DL TOTAL (I) | 540 111.00 | 449 981.00 | | 540 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 936.00 | 36 958.00 | | 84 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 17 004.00 | | 12 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 319.00 | 108 432.00 | | 124 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 520.00 | 169 940.00 | | 229 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 631.00 | 619 921.00 | | 769 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 250.00 | 147 034.00 | | 168 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 181.00 | | 119 738.00 | 828 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 899.00 | 935 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 899.00 | 827 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 948.00 | | 112 238.00 | 727 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | 7 500.00 | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 345.00 | 61 745.00 | 11 607.00 | 534 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 561.00 | 61 745.00 | 11 607.00 | 533 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 500.00 | 1 800.00 | 5 700.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 093.00 | 84 463.00 | 10 630.00 | 95 093.00 |