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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AN Terrains | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
AP Constructions | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 772.00 | 16 384.00 | 4 388.00 | 20 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 953.00 | 431 336.00 | 135 618.00 | 566 953.00 |
BF Prêts | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 123.00 | 531 608.00 | 312 515.00 | 844 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 587.00 | | 83 587.00 | 83 587.00 |
BZ Autres créances | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CF Disponibilités | 276 434.00 | | 276 434.00 | 276 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 205.00 | | 413 205.00 | 413 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 328.00 | 531 608.00 | 725 719.00 | 1 257 328.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 296 842.00 | 262 152.00 | | 296 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | 34 690.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 517 772.00 | 516 842.00 | | 517 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 729.00 | 29 255.00 | | 50 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 978.00 | 13 891.00 | | 21 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 945.00 | 111 128.00 | | 125 945.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 2 612.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 947.00 | 163 290.00 | | 207 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 719.00 | 680 132.00 | | 725 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 790.00 | | | 170 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 048.00 | | 99 075.00 | 745 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 485.00 | | 84 805.00 | 596 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 260.00 | | 14 270.00 | 53 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 576.00 | 62 033.00 | | 469 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 791.00 | 62 033.00 | | 468 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UP Prêts | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 729.00 | 13 878.00 | 28 069.00 | 50 729.00 |
VI Groupe et associés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 464.00 | 134 933.00 | 63 530.00 | 198 464.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 642.00 | 170 790.00 | 28 069.00 | 207 642.00 |