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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AN Terrains | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
AP Constructions | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 397.00 | 18 444.00 | 5 953.00 | 24 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 214.00 | 490 649.00 | 295 565.00 | 786 214.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 109.00 | 592 982.00 | 417 127.00 | 1 010 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
BZ Autres créances | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CF Disponibilités | 331 589.00 | | 331 589.00 | 331 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 793.00 | | 435 793.00 | 435 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 902.00 | 592 982.00 | 852 920.00 | 1 445 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 320 111.00 | | | 320 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
DL TOTAL (I) | 594 609.00 | | | 594 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 552.00 | | | 90 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 399.00 | | | 141 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 312.00 | | | 258 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 920.00 | | | 852 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 766.00 | | | 191 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 020.00 | | 146 485.00 | 935 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 396.00 | 1 010 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 596.00 | 904 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 287.00 | | 146 485.00 | 827 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 483.00 | 78 094.00 | 69 596.00 | 584 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 699.00 | 78 094.00 | 69 596.00 | 583 699.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 310.00 | 89 310.00 | | 89 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 1 800.00 | 3 900.00 | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 077.00 | -8 469.00 | 64 823.00 | 58 077.00 |
VI Groupe et associés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 834.00 | 106 004.00 | 8 830.00 | 114 834.00 |
VW T.V.A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 312.00 | 191 766.00 | 64 823.00 | 258 312.00 |