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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
AH Fonds commercial | 700 515.00 | | 700 515.00 | 700 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 288.00 | 59 879.00 | 66 409.00 | 126 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 088.00 | 78 031.00 | 1 215 057.00 | 1 293 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 568.00 | | 308 568.00 | 308 568.00 |
BZ Autres créances | 1 167 564.00 | | 1 167 564.00 | 1 167 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
CF Disponibilités | 3 234 138.00 | | 3 234 138.00 | 3 234 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 461.00 | | 4 844 461.00 | 4 844 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 548.00 | 78 031.00 | 6 059 517.00 | 6 137 548.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 632.00 | 359 175.00 | | 1 386 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 589.00 | 874 592.00 | | 1 439 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 055.00 | 564 997.00 | | -1 033 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 167.00 | 1 964 764.00 | | 1 959 167.00 |
DP Provisions pour risques | 72 938.00 | 25 663.00 | | 72 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 169.00 | 8 500.00 | | 2 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 107.00 | 34 163.00 | | 75 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 045.00 | 11 773.00 | | 5 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774.00 | 1 012 867.00 | | 6 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 911.00 | 154 599.00 | | 282 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 445.00 | 507 081.00 | | 296 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 3 433 109.00 | 4 489 866.00 | | 3 433 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 243.00 | 6 176 186.00 | | 4 025 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 517.00 | 8 175 114.00 | | 6 059 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 809 050.00 | | 3 809 050.00 | 3 809 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 050.00 | | 3 809 050.00 | 3 809 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 944.00 | |
GE Autres charges | | | 143 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 1 662.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | 1 662.00 | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 080.00 | -1 662.00 | | -9 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 066.00 | 59 415.00 | | 36 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 701.00 | 260 202.00 | | 308 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 302.00 | 4 131 773.00 | | 3 889 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 357.00 | 3 566 776.00 | | 4 922 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033 055.00 | 564 997.00 | | -1 033 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 594.00 | | 102 849.00 | 3 276 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086 355.00 | 448 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086 355.00 | 1 293 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 356.00 | | 54 311.00 | 664 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 872.00 | | 40 417.00 | 85 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 366.00 | | 8 121.00 | 2 526 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 485.00 | 35 546.00 | | 42 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 1 152.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 485.00 | 34 394.00 | | 25 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 163.00 | 54 944.00 | 7 000.00 | 27 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 163.00 | 54 944.00 | 7 000.00 | 27 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 911.00 | 282 911.00 | | 282 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 631.00 | 122 631.00 | | 122 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433 109.00 | 3 433 109.00 | | 3 433 109.00 |
UP Prêts | 22 388.00 | 9 978.00 | | 22 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
UX Autres créances clients | 308 568.00 | | | 308 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
VC Groupe et associés | 986 565.00 | | | 986 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VI Groupe et associés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
VP Divers | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 227.00 | 1 487 088.00 | 38 139.00 | 1 525 227.00 |
VW T.V.A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 243.00 | 4 025 243.00 | | 4 025 243.00 |