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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 475.00 | | 1 118 475.00 | 1 118 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 214.00 | 69 488.00 | 55 725.00 | 125 214.00 |
BF Prêts | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 108.00 | 87 640.00 | 1 222 468.00 | 1 310 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 069.00 | | 312 069.00 | 312 069.00 |
BZ Autres créances | 2 292 025.00 | | 2 292 025.00 | 2 292 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
CF Disponibilités | 1 907 723.00 | | 1 907 723.00 | 1 907 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 317.00 | | 4 645 317.00 | 4 645 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 425.00 | 87 640.00 | 5 867 785.00 | 5 955 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 632.00 | | | 1 386 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 673.00 | | | 390 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 677.00 | | | 1 033 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 983.00 | | | 2 976 983.00 |
DP Provisions pour risques | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 485.00 | | | 124 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 545.00 | | | 132 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 010.00 | | | 182 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 082.00 | | | 310 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
EA Autres dettes | 2 128 449.00 | | | 2 128 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 317.00 | | | 2 766 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 785.00 | | | 5 867 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 317.00 | | | 2 766 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 907 834.00 | | 3 907 834.00 | 3 907 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 834.00 | | 3 907 834.00 | 3 907 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 185.00 | |
GE Autres charges | | | 159 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 240.00 | | | -10 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 045.00 | | | 492 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 641.00 | | | 4 021 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 964.00 | | | 2 987 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 677.00 | | | 1 033 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 087.00 | | 470 240.00 | 1 293 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 015.00 | 42 165.00 | 48 266.00 | 400 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 015.00 | 53 205.00 | 1 310 107.00 | 400 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 370.00 | 1 136 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 669.00 | 125 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 667.00 | | 423 330.00 | 718 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 288.00 | | 4 595.00 | 126 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 131.00 | | 42 315.00 | 448 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 031.00 | 15 278.00 | 5 669.00 | 78 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 879.00 | 15 278.00 | 5 669.00 | 59 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 968.00 | 95 425.00 | 61 907.00 | 90 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 968.00 | 95 425.00 | 61 907.00 | 90 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 185.00 | 61 907.00 | |
UG ‐ Financières | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 010.00 | 182 010.00 | | 182 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 270.00 | 134 270.00 | | 134 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128 449.00 | 2 128 449.00 | | 2 128 449.00 |
UP Prêts | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
UX Autres créances clients | 312 069.00 | | | 312 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 090 615.00 | | | 2 090 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 132 544.00 | 132 544.00 | | 132 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
VP Divers | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 648.00 | 2 604 381.00 | 48 266.00 | 2 652 648.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 316.00 | 2 766 316.00 | | 2 766 316.00 |