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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
AH Fonds commercial | 1 131 915.00 | | 1 131 915.00 | 1 131 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 213.00 | 78 623.00 | 46 589.00 | 125 213.00 |
BF Prêts | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 669.00 | 96 775.00 | 1 226 893.00 | 1 323 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BZ Autres créances | 2 072 081.00 | | 2 072 081.00 | 2 072 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
CF Disponibilités | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 933.00 | | 2 227 933.00 | 2 227 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 603.00 | 96 775.00 | 3 454 827.00 | 3 551 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 632.00 | 1 386 632.00 | | 1 386 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 035.00 | 390 673.00 | | 1 382 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 365.00 | 1 033 676.00 | | 240 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 033.00 | 2 976 982.00 | | 3 175 033.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 101 002.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 998.00 | 23 482.00 | | 8 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 998.00 | 124 485.00 | | 26 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 1 674.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 037.00 | 182 010.00 | | 196 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 333.00 | 310 081.00 | | 53 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 556.00 | | |
EA Autres dettes | 3 208.00 | 2 128 449.00 | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 795.00 | 2 766 316.00 | | 252 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 827.00 | 5 867 784.00 | | 3 454 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 266.00 | | 1 323 266.00 | 1 323 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 266.00 | | 1 323 266.00 | 1 323 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 324.00 | |
GE Autres charges | | | 53 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 727.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | 5 370.00 | | 2 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | 10 240.00 | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | -10 240.00 | | -2 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -47.00 | 30 915.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 899.00 | 492 045.00 | | 70 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 334.00 | 4 021 641.00 | | 1 457 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 968.00 | 2 987 964.00 | | 1 216 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 365.00 | 1 033 677.00 | | 240 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 107.00 | | 16 301.00 | 1 310 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 1 323 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 740.00 | 1 150 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 627.00 | | 16 180.00 | 1 136 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 213.00 | | | 125 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 266.00 | | 121.00 | 48 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 639.00 | 9 135.00 | | 87 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 488.00 | 9 135.00 | | 69 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 485.00 | 21 508.00 | 118 996.00 | 124 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 485.00 | 21 508.00 | 118 996.00 | 124 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 324.00 | 118 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 037.00 | 196 037.00 | | 196 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UP Prêts | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
UX Autres créances clients | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VB T. V. A. | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 812 319.00 | 1 812 319.00 | | 1 812 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VP Divers | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 529.00 | 119 529.00 | | 119 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 254.00 | 2 090 865.00 | 48 388.00 | 2 139 254.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 795.00 | 252 795.00 | | 252 795.00 |