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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 728 866.00 | | 728 866.00 | 728 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 473.00 | 15 075.00 | 8 398.00 | 23 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 755.00 | 15 075.00 | 1 152 680.00 | 1 167 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 311 671.00 | | 2 311 671.00 | 2 311 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 457 550.00 | | 2 457 550.00 | 2 457 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 305.00 | 15 075.00 | 3 610 230.00 | 3 625 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 632.00 | 1 386 632.00 | | 1 386 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 690 795.00 | 1 091 412.00 | | 1 690 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 321.00 | 599 382.00 | | 145 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 748.00 | 3 243 427.00 | | 3 388 748.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 349 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 291.00 | 1 500.00 | | 41 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 962.00 | 28 288.00 | | 29 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 231.00 | 90 071.00 | | 123 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 484.00 | 1 469 529.00 | | 194 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 230.00 | 4 739 954.00 | | 3 610 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 172.00 | | 178 172.00 | 178 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 172.00 | | 178 172.00 | 178 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 11 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 720.00 | 342 719.00 | | 186 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 399.00 | -256 664.00 | | 41 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 321.00 | 599 382.00 | | 145 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 755.00 | | | 1 167 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 866.00 | | | 1 128 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
UP Prêts | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 946 703.00 | 1 946 703.00 | | 1 946 703.00 |
VI Groupe et associés | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VP Divers | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 776.00 | 363 776.00 | | 363 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 226.00 | 2 324 338.00 | 38 888.00 | 2 363 226.00 |
VW T.V.A. | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 484.00 | 194 484.00 | | 194 484.00 |