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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 128 866.00 | | 1 128 866.00 | 1 128 866.00 |
BF Prêts | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 473.00 | 15 075.00 | 8 398.00 | 23 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 754.00 | 15 075.00 | 1 152 679.00 | 1 167 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 992.00 | | 289 992.00 | 289 992.00 |
BZ Autres créances | 1 804 098.00 | | 1 804 098.00 | 1 804 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
CF Disponibilités | 1 344 162.00 | | 1 344 162.00 | 1 344 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 274.00 | | 3 587 274.00 | 3 587 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 029.00 | 15 075.00 | 4 739 954.00 | 4 755 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 632.00 | 1 386 632.00 | | 1 386 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 412.00 | 1 622 401.00 | | 1 091 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 382.00 | -530 989.00 | | 599 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 427.00 | 2 644 045.00 | | 3 243 427.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 174 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 998.00 | 182 998.00 | | 26 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 670.00 | 1 298 785.00 | | 1 349 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 288.00 | 29 732.00 | | 28 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 071.00 | 881.00 | | 90 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 529.00 | 1 330 897.00 | | 1 469 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 954.00 | 4 157 940.00 | | 4 739 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 172.00 | 178 172.00 | 178 172.00 | 178 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 172.00 | | 178 172.00 | 178 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -31 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 000.00 | |
GE Autres charges | | | -272 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -256 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 719.00 | 181 254.00 | | 342 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -256 664.00 | 712 243.00 | | -256 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 382.00 | -530 989.00 | | 599 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 755.00 | | | 1 167 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 167 755.00 | | | 1 167 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 866.00 | | | 1 128 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 866.00 | | | 1 128 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 998.00 | | 156 000.00 | 182 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 073.00 | | 156 000.00 | 198 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
UP Prêts | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
UX Autres créances clients | 289 992.00 | 289 992.00 | | 289 992.00 |
VB T. V. A. | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 363 772.00 | 1 363 772.00 | | 1 363 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 670.00 | 1 349 670.00 | | 1 349 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 559.00 | 381 559.00 | | 381 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 788.00 | 2 109 900.00 | 38 888.00 | 2 148 788.00 |
VW T.V.A. | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 529.00 | 1 469 529.00 | | 1 469 529.00 |