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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 954.00 | 17 945.00 | 3 009.00 | 20 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 077.00 | 320 457.00 | 14 620.00 | 335 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 901.00 | 14 018.00 | 6 883.00 | 20 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 900.00 | 359 326.00 | 43 574.00 | 402 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
BP En cours de production de services | 72 507.00 | | 72 507.00 | 72 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 922.00 | | 61 922.00 | 61 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 375.00 | | 233 375.00 | 233 375.00 |
BZ Autres créances | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
CF Disponibilités | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 494.00 | | 509 494.00 | 509 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 394.00 | 359 326.00 | 553 068.00 | 912 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 260 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | 5 640.00 | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 039.00 | 14 966.00 | | 33 039.00 |
DL TOTAL (I) | 246 644.00 | 313 606.00 | | 246 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 367.00 | 33 492.00 | | 48 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 158.00 | 252 059.00 | | 135 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 588.00 | 94 537.00 | | 99 588.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 7 777.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 424.00 | 387 865.00 | | 306 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 068.00 | 701 470.00 | | 553 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 424.00 | 387 865.00 | | 306 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 618.00 | 32 331.00 | | 47 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 319.00 | | 4 832.00 | 404 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 402 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 376 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 350.00 | | 4 832.00 | 378 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 346.00 | 8 231.00 | 6 250.00 | 357 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 439.00 | 8 231.00 | 6 250.00 | 350 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 158.00 | 135 158.00 | | 135 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 289.00 | 50.00 | | 11 289.00 |
UX Autres créances clients | 233 375.00 | | | 233 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VI Groupe et associés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 034.00 | 292 795.00 | 11 239.00 | 304 034.00 |
VW T.V.A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 424.00 | 306 424.00 | | 306 424.00 |