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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 280.00 | | 179 280.00 | 179 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 657.00 | 6 077.00 | 580.00 | 6 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 413.00 | 15 050.00 | 40 363.00 | 55 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 510.00 | 21 127.00 | 220 383.00 | 241 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 057.00 | 3 253.00 | 198 804.00 | 202 057.00 |
BZ Autres créances | 140 339.00 | | 140 339.00 | 140 339.00 |
CF Disponibilités | 125 221.00 | | 125 221.00 | 125 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 416.00 | 3 253.00 | 469 163.00 | 472 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 926.00 | 24 380.00 | 689 546.00 | 713 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 505.00 | 11 552.00 | | -28 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 913.00 | -40 057.00 | | -21 913.00 |
DL TOTAL (I) | 199 282.00 | 221 195.00 | | 199 282.00 |
DP Provisions pour risques | 122 560.00 | 73 560.00 | | 122 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 560.00 | 73 560.00 | | 122 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 934.00 | 20 037.00 | | 44 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 391.00 | 96 518.00 | | 78 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 610.00 | 234 620.00 | | 233 610.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 1 419.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 704.00 | 361 723.00 | | 367 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 546.00 | 656 478.00 | | 689 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 708.00 | | 1 228 708.00 | 1 228 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 708.00 | | 1 228 708.00 | 1 228 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 538.00 | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000.00 | 538.00 | | 111 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 118.00 | 1 560.00 | | 18 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 477.00 | 1 560.00 | | 49 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 523.00 | -1 022.00 | | 61 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 801.00 | 1 317 435.00 | | 1 477 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 714.00 | 1 357 492.00 | | 1 499 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 913.00 | -40 057.00 | | -21 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 224.00 | 5 774.00 | | 6 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 560.00 | 90 000.00 | 41 000.00 | 73 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 560.00 | 90 000.00 | 41 000.00 | 73 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 391.00 | 78 391.00 | | 78 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 895.00 | 342 895.00 | | 342 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 575.00 | 330 172.00 | 28 403.00 | 358 575.00 |