| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 280.00 | | 179 280.00 | 179 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 126.00 | 11 914.00 | 7 212.00 | 19 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 556.00 | 11 914.00 | 186 642.00 | 198 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 812.00 | 3 253.00 | 156 559.00 | 159 812.00 |
BZ Autres créances | 104 061.00 | | 104 061.00 | 104 061.00 |
CF Disponibilités | 149 162.00 | | 149 162.00 | 149 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 958.00 | 3 253.00 | 416 705.00 | 419 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 514.00 | 15 167.00 | 603 347.00 | 618 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 218 568.00 | | | 218 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
DL TOTAL (I) | 333 794.00 | | | 333 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 762.00 | | | 209 762.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 553.00 | | | 269 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 347.00 | | | 603 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 553.00 | | | 269 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 714.00 | | 1 185 714.00 | 1 185 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 714.00 | | 1 185 714.00 | 1 185 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 922.00 | | | 1 197 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 396.00 | | | 1 123 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 254.00 | 1 659.00 | | 10 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | 1 659.00 | | 10 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 762.00 | 209 762.00 | | 209 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 456.00 | 264 456.00 | | 264 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 456.00 | 264 456.00 | | 264 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 553.00 | 269 553.00 | | 269 553.00 |