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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 280.00 | | 179 280.00 | 179 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 298.00 | 7 877.00 | 1 420.00 | 9 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 810.00 | 8 960.00 | 180 850.00 | 189 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 494.00 | 8 759.00 | 165 734.00 | 174 494.00 |
BZ Autres créances | 155 246.00 | | 155 246.00 | 155 246.00 |
CF Disponibilités | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 104.00 | 8 759.00 | 409 345.00 | 418 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 914.00 | 17 719.00 | 590 195.00 | 607 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 411.00 | -50 418.00 | | -104 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 939.00 | -53 993.00 | | 73 939.00 |
DL TOTAL (I) | 219 228.00 | 145 289.00 | | 219 228.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 101 560.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 101 560.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 370.00 | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 923.00 | 93 482.00 | | 9 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 519.00 | 239 887.00 | | 249 519.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 967.00 | 333 739.00 | | 280 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 195.00 | 580 587.00 | | 590 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 967.00 | 333 739.00 | | 280 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 003.00 | | 1 159 003.00 | 1 159 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 003.00 | | 1 159 003.00 | 1 159 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 506.00 | |
GE Autres charges | | | -2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 91 035.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 121 460.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -3 860.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 562.00 | 1 314 196.00 | | 1 175 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 623.00 | 1 368 189.00 | | 1 101 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 939.00 | -53 993.00 | | 73 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | 5 506.00 | | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253.00 | 5 506.00 | | 3 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 253.00 | 5 506.00 | | 3 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 519.00 | 249 519.00 | | 249 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 032.00 | 330 032.00 | | 330 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 967.00 | 280 967.00 | | 280 967.00 |