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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 280.00 | | 179 280.00 | 179 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850.00 | 9 281.00 | 1 569.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 363.00 | 10 363.00 | 180 999.00 | 191 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 833.00 | 9 537.00 | 191 296.00 | 200 833.00 |
BZ Autres créances | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
CF Disponibilités | 168 355.00 | | 168 355.00 | 168 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 682.00 | 9 537.00 | 428 145.00 | 437 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 045.00 | 19 900.00 | 609 145.00 | 629 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 472.00 | -104 411.00 | | -30 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 967.00 | 73 939.00 | | 107 967.00 |
DL TOTAL (I) | 327 195.00 | 219 228.00 | | 327 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 1 260.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436.00 | 20 086.00 | | 20 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 321.00 | 9 923.00 | | 57 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 176.00 | 249 519.00 | | 200 176.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | 179.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 949.00 | 280 967.00 | | 281 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 145.00 | 590 195.00 | | 609 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 949.00 | 280 967.00 | | 281 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 1 260.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 540.00 | | 1 189 540.00 | 1 189 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 540.00 | | 1 189 540.00 | 1 189 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 731.00 | 1 980.00 | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 179.00 | 2 200.00 | | 93 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 179.00 | 2 200.00 | | 93 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 179.00 | -2 200.00 | | -93 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 341.00 | 1 175 562.00 | | 1 286 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 374.00 | 1 101 623.00 | | 1 178 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 967.00 | 73 939.00 | | 107 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450.00 | 5 405.00 | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 960.00 | 1 403.00 | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | 1 403.00 | | 8 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 759.00 | 3 182.00 | 2 404.00 | 8 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 759.00 | 3 182.00 | 2 404.00 | 8 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 759.00 | 3 182.00 | 92 404.00 | 98 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 176.00 | 200 176.00 | | 200 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 628.00 | 265 628.00 | | 265 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 628.00 | 265 628.00 | | 265 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 949.00 | 281 949.00 | | 281 949.00 |