| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 280.00 | | 179 280.00 | 179 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 681.00 | 6 928.00 | 1 753.00 | 8 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876.00 | 1 872.00 | 4.00 | 1 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 997.00 | 8 800.00 | 181 197.00 | 189 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 683.00 | 3 253.00 | 195 430.00 | 198 683.00 |
BZ Autres créances | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
CF Disponibilités | 130 537.00 | | 130 537.00 | 130 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 644.00 | 3 253.00 | 399 390.00 | 402 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 641.00 | 12 053.00 | 580 587.00 | 592 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 418.00 | -28 505.00 | | -50 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 993.00 | -21 913.00 | | -53 993.00 |
DL TOTAL (I) | 145 289.00 | 199 282.00 | | 145 289.00 |
DP Provisions pour risques | 101 560.00 | 122 560.00 | | 101 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 560.00 | 122 560.00 | | 101 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 44 934.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 482.00 | 78 391.00 | | 93 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 887.00 | 233 649.00 | | 239 887.00 |
EA Autres dettes | | 1 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 739.00 | 367 743.00 | | 333 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 587.00 | 689 584.00 | | 580 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 739.00 | 339 340.00 | | 333 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 421.00 | | 1 164 421.00 | 1 164 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 421.00 | | 1 164 421.00 | 1 164 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 057.00 | 90 000.00 | | 90 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 543.00 | 21 000.00 | | 27 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 600.00 | 111 000.00 | | 117 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 035.00 | 18 118.00 | | 91 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 425.00 | 31 359.00 | | 30 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 460.00 | 49 477.00 | | 121 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 860.00 | 61 523.00 | | -3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 196.00 | 1 477 801.00 | | 1 314 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 189.00 | 1 499 714.00 | | 1 368 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 993.00 | -21 913.00 | | -53 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 405.00 | 6 224.00 | | 5 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 560.00 | | 21 000.00 | 122 560.00 |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 813.00 | | 21 000.00 | 125 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 887.00 | 239 887.00 | | 239 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 906.00 | 267 906.00 | | 267 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 369.00 | 333 369.00 | | 333 369.00 |