| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AP Constructions | 158 821.00 | 130 161.00 | 28 660.00 | 158 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 921.00 | 46 154.00 | 74 768.00 | 120 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 755.00 | 64 143.00 | 39 612.00 | 103 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 400.00 | 241 188.00 | 155 213.00 | 396 400.00 |
BT Marchandises | 659 229.00 | 26 721.00 | 632 508.00 | 659 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 529.00 | 1 253.00 | 82 276.00 | 83 529.00 |
BZ Autres créances | 74 262.00 | | 74 262.00 | 74 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 441.00 | 27 974.00 | 855 467.00 | 883 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 842.00 | 269 162.00 | 1 010 680.00 | 1 279 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 283.00 | 325 829.00 | | 352 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 111.00 | 26 454.00 | | 86 111.00 |
DL TOTAL (I) | 548 394.00 | 462 283.00 | | 548 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 265.00 | 174 156.00 | | 100 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 808.00 | 10 490.00 | | 13 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 953.00 | 350 359.00 | | 235 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 259.00 | 76 597.00 | | 112 259.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 286.00 | 614 602.00 | | 462 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 680.00 | 1 076 885.00 | | 1 010 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 704.00 | 514 522.00 | | 401 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 009.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 354.00 | | 2 371 354.00 | 2 371 354.00 |
FG Production vendue services | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 773.00 | | 2 381 773.00 | 2 381 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | 822.00 | | 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | 597.00 | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 20 401.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -4 399.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 916.00 | 3 523.00 | | 25 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 660.00 | 2 133 920.00 | | 2 397 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 550.00 | 2 107 466.00 | | 2 311 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 111.00 | 26 454.00 | | 86 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 303.00 | | 36 384.00 | 386 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 287.00 | 396 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 287.00 | 385 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 983.00 | | 36 384.00 | 374 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 444.00 | 30 030.00 | 26 287.00 | 237 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 714.00 | 30 030.00 | 26 287.00 | 236 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 721.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 974.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 953.00 | 235 953.00 | | 235 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 265.00 | 39 683.00 | 60 582.00 | 100 265.00 |
VI Groupe et associés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
VP Divers | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 965.00 | 170 965.00 | | 170 965.00 |
VW T.V.A. | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 286.00 | 401 704.00 | 60 582.00 | 462 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 349.00 | 16 740.00 | | 15 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 825.00 | 7 133.00 | | 14 825.00 |
ST Autres comptes | 216 110.00 | 222 062.00 | | 216 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 471.00 | 129 680.00 | | 129 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 494.00 | 4 092.00 | | 6 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 308.00 | 45 367.00 | | 20 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 779.00 | 14 354.00 | | 17 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 128.00 | 31 094.00 | | 33 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 973.00 | 421 223.00 | | 475 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 436.00 | 307 911.00 | | 289 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 208.00 | 408 334.00 | | 387 208.00 |