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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AP Constructions | 158 821.00 | 135 511.00 | 23 309.00 | 158 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 354.00 | 71 807.00 | 142 547.00 | 214 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 603.00 | 74 707.00 | 34 896.00 | 109 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 099.00 | 282 756.00 | 211 343.00 | 494 099.00 |
BT Marchandises | 952 124.00 | 38 085.00 | 914 039.00 | 952 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 684.00 | 1 253.00 | 46 431.00 | 47 684.00 |
BZ Autres créances | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 064.00 | 39 338.00 | 1 083 726.00 | 1 123 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 163.00 | 322 094.00 | 1 295 069.00 | 1 617 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 394.00 | 352 283.00 | | 438 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 870.00 | 86 111.00 | | 77 870.00 |
DL TOTAL (I) | 626 263.00 | 548 394.00 | | 626 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 521.00 | 100 265.00 | | 202 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 432.00 | 13 808.00 | | 17 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 747.00 | 235 953.00 | | 345 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 048.00 | 112 259.00 | | 102 048.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 806.00 | 462 286.00 | | 668 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 069.00 | 1 010 680.00 | | 1 295 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 130.00 | 401 704.00 | | 572 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 400.00 | | 99 481.00 | 396 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 494 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783.00 | 482 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 080.00 | | 99 481.00 | 385 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 188.00 | 41 768.00 | 200.00 | 241 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 458.00 | 41 768.00 | 200.00 | 240 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 721.00 | 11 364.00 | | 26 721.00 |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 974.00 | 11 364.00 | | 27 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 974.00 | 11 364.00 | | 27 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 747.00 | 345 747.00 | | 345 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VC Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 374.00 | 77 374.00 | | 77 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 148.00 | 28 472.00 | 82 031.00 | 125 148.00 |
VI Groupe et associés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 812.00 | 155 222.00 | 10 590.00 | 165 812.00 |
VW T.V.A. | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 806.00 | 572 130.00 | 82 031.00 | 668 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 829.00 | 15 349.00 | | 15 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 731.00 | 14 825.00 | | 14 731.00 |
ST Autres comptes | 217 409.00 | 216 110.00 | | 217 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 698.00 | 129 471.00 | | 137 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
YT Sous‐traitance | 8 826.00 | 6 494.00 | | 8 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 029.00 | 20 308.00 | | 3 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 751.00 | 17 779.00 | | 19 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 579.00 | 33 128.00 | | 35 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 789.00 | 475 973.00 | | 458 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 184.00 | 289 436.00 | | 341 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 693.00 | 387 208.00 | | 381 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |