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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AP Constructions | 170 053.00 | 144 254.00 | 25 799.00 | 170 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 728.00 | 109 608.00 | 95 121.00 | 204 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 763.00 | 99 610.00 | 70 152.00 | 169 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 864.00 | 354 202.00 | 201 662.00 | 555 864.00 |
BT Marchandises | 684 064.00 | | 684 064.00 | 684 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 629.00 | 1 844.00 | 244 785.00 | 246 629.00 |
BZ Autres créances | 554 984.00 | | 554 984.00 | 554 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 281.00 | 1 844.00 | 1 511 438.00 | 1 513 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 145.00 | 356 046.00 | 1 713 099.00 | 2 069 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 656.00 | 516 263.00 | | 558 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 076.00 | 42 393.00 | | -8 076.00 |
DL TOTAL (I) | 660 580.00 | 668 656.00 | | 660 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 809.00 | 531 736.00 | | 575 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 3 451.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 124.00 | 376 499.00 | | 316 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 558.00 | 123 281.00 | | 156 558.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 3 255.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 519.00 | 1 038 221.00 | | 1 052 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 099.00 | 1 706 878.00 | | 1 713 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 956.00 | 636 399.00 | | 779 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 742.00 | 1 882.00 | | 173 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 922.00 | | 40 941.00 | 514 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 602.00 | | 40 941.00 | 503 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 527.00 | 42 675.00 | | 311 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 797.00 | 42 675.00 | | 310 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 049.00 | | 36 205.00 | 38 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 049.00 | | 36 205.00 | 38 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 124.00 | 316 124.00 | | 316 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 244 179.00 | 244 179.00 | | 244 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
VC Groupe et associés | 427 023.00 | 427 023.00 | | 427 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 742.00 | 173 742.00 | | 173 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 067.00 | 129 504.00 | 272 563.00 | 402 067.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 741.00 | | | 127 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 544.00 | 804 954.00 | 10 590.00 | 815 544.00 |
VW T.V.A. | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 519.00 | 779 956.00 | 272 563.00 | 1 052 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 574.00 | 20 762.00 | | 17 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 790.00 | 14 847.00 | | 5 790.00 |
ST Autres comptes | 261 764.00 | 247 897.00 | | 261 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 225.00 | 146 869.00 | | 172 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 208.00 | 13 689.00 | | 5 208.00 |
YT Sous‐traitance | 239 321.00 | 11 583.00 | | 239 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 163.00 | 5 467.00 | | 2 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 383.00 | 15 610.00 | | 17 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 958.00 | 36 372.00 | | 34 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 206.00 | 528 672.00 | | 467 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 529.00 | 311 144.00 | | 295 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 262.00 | 426 662.00 | | 681 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |