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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AP Constructions | 164 753.00 | 140 117.00 | 24 636.00 | 164 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 728.00 | 83 723.00 | 121 005.00 | 204 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 121.00 | 86 957.00 | 47 164.00 | 134 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 922.00 | 311 527.00 | 203 395.00 | 514 922.00 |
BT Marchandises | 905 114.00 | 36 205.00 | 868 909.00 | 905 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 292.00 | 1 844.00 | 72 449.00 | 74 292.00 |
BZ Autres créances | 492 577.00 | | 492 577.00 | 492 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 531.00 | 38 049.00 | 1 503 482.00 | 1 541 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 454.00 | 349 576.00 | 1 706 878.00 | 2 056 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 263.00 | 438 394.00 | | 516 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 393.00 | 77 870.00 | | 42 393.00 |
DL TOTAL (I) | 668 656.00 | 626 263.00 | | 668 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 736.00 | 202 521.00 | | 531 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | 17 432.00 | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 499.00 | 345 747.00 | | 376 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 281.00 | 102 048.00 | | 123 281.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 1 057.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 221.00 | 668 806.00 | | 1 038 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 878.00 | 1 295 069.00 | | 1 706 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 399.00 | 572 130.00 | | 636 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 882.00 | 77 374.00 | | 1 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 099.00 | | 94 993.00 | 494 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 169.00 | 514 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 169.00 | 503 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 779.00 | | 94 993.00 | 482 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 756.00 | 48 496.00 | 19 725.00 | 282 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 026.00 | 48 496.00 | 19 725.00 | 282 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 085.00 | | 1 880.00 | 38 085.00 |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | 591.00 | | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 338.00 | 591.00 | 1 880.00 | 39 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 338.00 | 591.00 | 1 880.00 | 39 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 499.00 | 376 499.00 | | 376 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VC Groupe et associés | 394 483.00 | 394 483.00 | | 394 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 854.00 | 128 031.00 | 397 489.00 | 529 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 643.00 | 576 053.00 | 10 590.00 | 586 643.00 |
VW T.V.A. | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 221.00 | 636 399.00 | 397 489.00 | 1 038 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 762.00 | 15 829.00 | | 20 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 847.00 | 14 731.00 | | 14 847.00 |
ST Autres comptes | 247 897.00 | 217 409.00 | | 247 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 869.00 | 137 698.00 | | 146 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 689.00 | 22 170.00 | | 13 689.00 |
YT Sous‐traitance | 11 583.00 | 8 826.00 | | 11 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 467.00 | 3 029.00 | | 5 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 610.00 | 19 751.00 | | 15 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 372.00 | 35 579.00 | | 36 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 672.00 | 458 789.00 | | 528 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 144.00 | 341 184.00 | | 311 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 662.00 | 381 693.00 | | 426 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |