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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AP Constructions | 170 053.00 | 148 583.00 | 21 470.00 | 170 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 728.00 | 135 449.00 | 69 280.00 | 204 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 763.00 | 115 082.00 | 54 680.00 | 169 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 314.00 | 399 844.00 | 156 470.00 | 556 314.00 |
BT Marchandises | 811 260.00 | 85 414.00 | 725 846.00 | 811 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 719.00 | | 286 719.00 | 286 719.00 |
BZ Autres créances | 627 740.00 | | 627 740.00 | 627 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 399 333.00 | | 399 333.00 | 399 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 135.00 | 85 414.00 | 2 051 720.00 | 2 137 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 448.00 | 485 258.00 | 2 208 190.00 | 2 693 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 580.00 | 558 656.00 | | 550 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 522.00 | -8 076.00 | | 163 522.00 |
DL TOTAL (I) | 824 102.00 | 660 580.00 | | 824 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 779.00 | 575 809.00 | | 718 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 833.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 445.00 | 316 124.00 | | 469 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 410.00 | 156 558.00 | | 190 410.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | 3 195.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 088.00 | 1 052 519.00 | | 1 384 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 190.00 | 1 713 099.00 | | 2 208 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 230.00 | 779 956.00 | | 801 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 864.00 | | 450.00 | 555 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 544.00 | | | 544 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | 450.00 | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 202.00 | 45 641.00 | | 354 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 472.00 | 45 641.00 | | 353 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 85 414.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | 85 414.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844.00 | 85 414.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 414.00 | 1 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 445.00 | 469 445.00 | | 469 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 286 719.00 | 286 719.00 | | 286 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 92 787.00 | 92 787.00 | | 92 787.00 |
VC Groupe et associés | 480 280.00 | 480 280.00 | | 480 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 779.00 | 135 921.00 | 493 936.00 | 718 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 875.00 | | | 380 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 471.00 | 926 431.00 | 11 040.00 | 937 471.00 |
VW T.V.A. | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 088.00 | 801 230.00 | 493 936.00 | 1 384 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 454.00 | 17 574.00 | | 18 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 999.00 | 5 790.00 | | 7 999.00 |
ST Autres comptes | 215 187.00 | 261 764.00 | | 215 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 257.00 | 172 225.00 | | 163 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 984.00 | 5 208.00 | | 984.00 |
YT Sous‐traitance | 141 853.00 | 239 321.00 | | 141 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 163.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 683.00 | 17 383.00 | | 9 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 136.00 | 34 958.00 | | 28 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 105.00 | 467 206.00 | | 476 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 503.00 | 295 529.00 | | 340 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 296.00 | 681 262.00 | | 528 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |