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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322.00 | 4 075.00 | 1 247.00 | 5 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 687.00 | 4 075.00 | 831 612.00 | 835 687.00 |
BZ Autres créances | 417 469.00 | | 417 469.00 | 417 469.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 314.00 | | 421 314.00 | 421 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 001.00 | 4 075.00 | 1 252 926.00 | 1 257 001.00 |
CU Autres participations | 828 615.00 | | 828 615.00 | 828 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
DG Autres réserves | 93 298.00 | | | 93 298.00 |
DH Report à nouveau | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 480.00 | | | 182 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 072.00 | | | 1 086 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
EA Autres dettes | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 854.00 | | | 166 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 926.00 | | | 1 252 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 854.00 | | | 166 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | | | -3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 142.00 | | | 434 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 661.00 | | | 251 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 480.00 | | | 182 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 808.00 | | 205 745.00 | 659 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 866.00 | 830 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 866.00 | 835 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 486.00 | | 205 745.00 | 654 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033.00 | 1 042.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | 1 042.00 | | 3 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VC Groupe et associés | 401 832.00 | | | 401 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 107 770.00 | 107 770.00 | | 107 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 219.00 | 417 469.00 | 1 750.00 | 419 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 854.00 | 166 854.00 | | 166 854.00 |