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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 952.00 | 5 322.00 | 784 630.00 | 789 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BZ Autres créances | 583 321.00 | | 583 321.00 | 583 321.00 |
CF Disponibilités | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 459.00 | | 645 459.00 | 645 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 410.00 | 5 322.00 | 1 430 088.00 | 1 435 410.00 |
CU Autres participations | 782 880.00 | | 782 880.00 | 782 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
DG Autres réserves | 280 386.00 | | | 280 386.00 |
DH Report à nouveau | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 901.00 | | | 135 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 743.00 | | | 1 242 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 269.00 | | | 154 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 346.00 | | | 187 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 088.00 | | | 1 430 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 812.00 | | 257 812.00 | 257 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 812.00 | | 257 812.00 | 257 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 868.00 | | | 442 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 967.00 | | | 306 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 901.00 | | | 135 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 687.00 | | | 835 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 735.00 | 784 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 735.00 | 789 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 365.00 | | | 830 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117.00 | 205.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | 205.00 | | 5 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VC Groupe et associés | 530 863.00 | 530 863.00 | | 530 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 154 269.00 | 154 269.00 | | 154 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 286.00 | 584 536.00 | 1 750.00 | 586 286.00 |
VW T.V.A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 346.00 | 187 346.00 | | 187 346.00 |