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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322.00 | 5 117.00 | 205.00 | 5 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 687.00 | 5 117.00 | 830 570.00 | 835 687.00 |
BZ Autres créances | 521 522.00 | | 521 522.00 | 521 522.00 |
CF Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 150.00 | | 526 150.00 | 526 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 836.00 | 5 117.00 | 1 356 720.00 | 1 361 836.00 |
CU Autres participations | 828 615.00 | | 828 615.00 | 828 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DG Autres réserves | 206 655.00 | | | 206 655.00 |
DH Report à nouveau | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 770.00 | | | 140 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 842.00 | | | 1 166 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 770.00 | | | 153 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 878.00 | | | 189 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 720.00 | | | 1 356 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 878.00 | | | 189 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 172.00 | | | 385 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 402.00 | | | 244 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 770.00 | | | 140 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 687.00 | | | 835 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 365.00 | | | 830 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075.00 | 1 042.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | 1 042.00 | | 4 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 512 470.00 | | | 512 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 153 770.00 | 153 770.00 | | 153 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 272.00 | 521 522.00 | 1 750.00 | 523 272.00 |
VW T.V.A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 878.00 | 189 878.00 | | 189 878.00 |