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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 333.00 | 11.00 | 10 322.00 | 10 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 275.00 | 5 334.00 | 800 941.00 | 806 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 687 224.00 | | 687 224.00 | 687 224.00 |
CF Disponibilités | 139 258.00 | | 139 258.00 | 139 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 681.00 | | 827 681.00 | 827 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 957.00 | 5 334.00 | 1 628 623.00 | 1 633 957.00 |
CU Autres participations | 788 870.00 | | 788 870.00 | 788 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DG Autres réserves | 138 864.00 | | | 138 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 630.00 | | | 190 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 488.00 | | | 1 441 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 590.00 | | | 113 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
EA Autres dettes | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 135.00 | | | 187 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 623.00 | | | 1 628 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 942.00 | | 10 333.00 | 795 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | 10 333.00 | 5 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 620.00 | | | 790 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322.00 | 11.00 | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | 11.00 | | 5 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 648 131.00 | 648 131.00 | | 648 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 974.00 | 687 224.00 | 1 750.00 | 688 974.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 135.00 | 187 135.00 | | 187 135.00 |