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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 942.00 | 5 322.00 | 790 620.00 | 795 942.00 |
BZ Autres créances | 682 448.00 | | 682 448.00 | 682 448.00 |
CF Disponibilités | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 507.00 | | 692 507.00 | 692 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 449.00 | 5 322.00 | 1 483 126.00 | 1 488 449.00 |
CU Autres participations | 788 870.00 | | 788 870.00 | 788 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 115.00 | | | 208 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 858.00 | | | 1 350 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 590.00 | | | 113 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 126.00 | | | 1 483 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 440.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 137.00 | | | 442 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 022.00 | | | 234 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 115.00 | | | 208 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 952.00 | | 5 990.00 | 789 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 630.00 | | 5 990.00 | 784 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 634 207.00 | 634 207.00 | | 634 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 198.00 | 682 448.00 | 1 750.00 | 684 198.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 268.00 | 132 268.00 | | 132 268.00 |