| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 97 268.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AN Terrains | 495 049.00 | 25 692.00 | 469 356.00 | 495 049.00 |
AP Constructions | 530 435.00 | 22 574.00 | 507 860.00 | 530 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 976.00 | 31 544.00 | 166 432.00 | 197 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 175 167.00 | 1 048 661.00 | 3 126 506.00 | 4 175 167.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 928.00 | | 221 928.00 | 221 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 336 114.00 | 1 146 772.00 | 10 189 342.00 | 11 336 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 019.00 | | 1 966 019.00 | 1 966 019.00 |
BZ Autres créances | 1 216 731.00 | | 1 216 731.00 | 1 216 731.00 |
CF Disponibilités | 1 480 857.00 | | 1 480 857.00 | 1 480 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 711.00 | | 221 711.00 | 221 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 320.00 | | 4 885 320.00 | 4 885 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 221 435.00 | 1 146 772.00 | 15 074 662.00 | 16 221 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 928.00 | | | 221 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 180.00 | 3 652 180.00 | | 3 652 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 175.00 | 129 157.00 | | 175 175.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 652.00 | 182 916.00 | | 199 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 939.00 | 920 375.00 | | 970 939.00 |
DK Provisions réglementées | 14 941.00 | 3 852.00 | | 14 941.00 |
DL TOTAL (I) | 7 523 678.00 | 6 699 270.00 | | 7 523 678.00 |
DP Provisions pour risques | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 161.00 | 1 342 812.00 | | 2 628 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 550.00 | 920 375.00 | | 1 160 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 038.00 | 441 594.00 | | 522 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 215.00 | 519 008.00 | | 652 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 549 341.00 | 5 610 174.00 | | 7 549 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 074 662.00 | 12 309 444.00 | | 15 074 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 776 417.00 | 4 349 131.00 | | 4 776 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 906.00 | | 1 036.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 982 874.00 | 1 531 983.00 | | 1 982 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 211 176.00 | | 9 211 176.00 | 9 211 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 850 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 956 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 18 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 365 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 238.00 | 640 471.00 | | 646 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 385.00 | 174 971.00 | | 116 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 853.00 | 465 500.00 | | 529 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 519.00 | -44 260.00 | | -44 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 558 832.00 | 9 946 202.00 | | 10 558 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 587 893.00 | 9 025 826.00 | | 9 587 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 939.00 | 920 375.00 | | 970 939.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 081 221.00 | 1 630 313.00 | | 2 081 221.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 074.00 | 1 057.00 | | 1 074.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 982 874.00 | 1 531 983.00 | | 1 982 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 977 243.00 | | 2 735 880.00 | 8 977 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 918 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 225.00 | 301 783.00 | 11 336 115.00 | 75 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 225.00 | 301 783.00 | 5 398 629.00 | 75 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 182.00 | | 2 704 455.00 | 3 071 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887 161.00 | | 31 425.00 | 5 887 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 764.00 | 465 581.00 | 196 572.00 | 877 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 464.00 | 465 581.00 | 196 572.00 | 859 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 852.00 | 11 358.00 | 269.00 | 3 852.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 852.00 | 13 002.00 | 269.00 | 3 852.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 358.00 | 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160 550.00 | 333 200.00 | 718 600.00 | 1 160 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 039.00 | 522 039.00 | | 522 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 335.00 | 161 335.00 | | 161 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 929.00 | 221 929.00 | | 221 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 020.00 | | | 1 966 020.00 |
VB T. V. A. | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
VC Groupe et associés | 130 643.00 | | | 130 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628 161.00 | 682 588.00 | 1 524 285.00 | 2 628 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 586 375.00 | 2 586 375.00 | | 2 586 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 565 000.00 | | | 2 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 389 417.00 | | | 10 389 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939 685.00 | | | 939 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 146.00 | | | 98 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 712.00 | | | 221 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 392.00 | 3 626 392.00 | | 3 626 392.00 |
VW T.V.A. | 404 888.00 | 404 888.00 | | 404 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 549 341.00 | 4 776 418.00 | 2 242 885.00 | 7 549 341.00 |