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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 488 317.00 | 49 659.00 | 438 658.00 | 488 317.00 |
AP Constructions | 108 902.00 | 26 614.00 | 82 287.00 | 108 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365.00 | 977.00 | 2 387.00 | 3 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 699.00 | 160 081.00 | 152 617.00 | 312 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 495.00 | | 619 495.00 | 619 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BF Prêts | 260 734.00 | | 260 734.00 | 260 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 592.00 | | 111 592.00 | 111 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 913 228.00 | 237 333.00 | 10 675 894.00 | 10 913 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 211.00 | | 361 211.00 | 361 211.00 |
BZ Autres créances | 485 963.00 | | 485 963.00 | 485 963.00 |
CF Disponibilités | 19 372 172.00 | | 19 372 172.00 | 19 372 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 254 420.00 | | 20 254 420.00 | 20 254 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 167 648.00 | 237 333.00 | 30 930 314.00 | 31 167 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 179.00 | | | 269 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 002 250.00 | | 9 002 250.00 | 9 002 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 180.00 | 3 652 180.00 | | 3 652 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 783.00 | 223 723.00 | | 270 783.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
DG Autres réserves | 4 280 000.00 | 3 300 000.00 | | 4 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 85 888.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 336 029.00 | 941 214.00 | | 20 336 029.00 |
DK Provisions réglementées | 27 102.00 | 28 986.00 | | 27 102.00 |
DL TOTAL (I) | 28 576 926.00 | 8 242 781.00 | | 28 576 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 218.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 868.00 | 2 572 783.00 | | 248 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 838.00 | 949 412.00 | | 620 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 999.00 | 2 907 405.00 | | 253 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 172.00 | 512 731.00 | | 387 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 510.00 | 880 864.00 | | 842 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 353 388.00 | 7 826 786.00 | | 2 353 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 930 314.00 | 16 077 786.00 | | 30 930 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 867.00 | 5 516 223.00 | | 1 909 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 190.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 544 750.00 | | | 544 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 132 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 012 632.00 | 954 519.00 | | 51 012 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 721 819.00 | 319 402.00 | | 29 721 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 290 813.00 | 635 117.00 | | 21 290 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850 733.00 | 32 177.00 | | 850 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 177 075.00 | 11 359 321.00 | | 52 177 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 841 046.00 | 10 418 106.00 | | 31 841 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 336 029.00 | 941 214.00 | | 20 336 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 220 067.00 | 358.00 | 31 380 447.00 | 11 220 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 288 652.00 | 9 999 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 687 643.00 | 10 913 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 700.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 380 291.00 | 913 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288 527.00 | | 5 049.00 | 5 288 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912 640.00 | 358.00 | 31 375 398.00 | 5 912 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 309.00 | 58 414.00 | 1 015 388.00 | 1 194 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 009.00 | 58 414.00 | 997 088.00 | 1 176 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 978.00 | 7 256.00 | 132.00 | 19 978.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 197.00 | 7 256.00 | 8 351.00 | 28 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 256.00 | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 838.00 | 296 738.00 | 324 100.00 | 620 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 172.00 | 387 172.00 | | 387 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778 689.00 | 778 689.00 | | 778 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 495.00 | 214 560.00 | 404 935.00 | 619 495.00 |
UP Prêts | 260 735.00 | 203 457.00 | 57 278.00 | 260 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 592.00 | | 111 592.00 | 111 592.00 |
UX Autres créances clients | 361 212.00 | | | 361 212.00 |
VB T. V. A. | 334 122.00 | | | 334 122.00 |
VC Groupe et associés | 112 535.00 | | | 112 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 869.00 | 129 448.00 | 119 421.00 | 248 869.00 |
VI Groupe et associés | 253 999.00 | 253 999.00 | | 253 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 413.00 | | | 661 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 070.00 | 1 300 264.00 | 573 806.00 | 1 874 070.00 |
VW T.V.A. | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 388.00 | 1 909 867.00 | 443 521.00 | 2 353 388.00 |