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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 488 317.00 | 61 988.00 | 426 329.00 | 488 317.00 |
AP Constructions | 108 902.00 | 32 419.00 | 76 482.00 | 108 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365.00 | 1 538.00 | 1 826.00 | 3 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 895.00 | 202 468.00 | 122 427.00 | 324 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 171.00 | | 402 171.00 | 402 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BF Prêts | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 505.00 | | 112 505.00 | 112 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 505 198.00 | 298 415.00 | 10 206 783.00 | 10 505 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 569.00 | | 176 569.00 | 176 569.00 |
BZ Autres créances | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 999 992.00 | 15 087.00 | 7 984 904.00 | 7 999 992.00 |
CF Disponibilités | 3 307 011.00 | | 3 307 011.00 | 3 307 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 545 272.00 | 15 087.00 | 11 530 184.00 | 11 545 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 050 471.00 | 313 502.00 | 21 736 968.00 | 22 050 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 179.00 | | | 269 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 002 250.00 | | 9 002 250.00 | 9 002 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 635 528.00 | 3 652 180.00 | | 2 635 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 218.00 | 270 783.00 | | 365 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
DG Autres réserves | 17 130 912.00 | 4 280 000.00 | | 17 130 912.00 |
DH Report à nouveau | 241 637.00 | 42.00 | | 241 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542.00 | 20 336 029.00 | | 2 542.00 |
DK Provisions réglementées | 34 404.00 | 27 102.00 | | 34 404.00 |
DL TOTAL (I) | 20 421 031.00 | 28 576 926.00 | | 20 421 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 119.00 | 248 868.00 | | 127 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 893.00 | 874 837.00 | | 1 107 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 985.00 | 387 172.00 | | 26 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 838.00 | 842 510.00 | | 53 838.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 936.00 | 2 353 388.00 | | 1 315 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 736 968.00 | 30 930 314.00 | | 21 736 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 092.00 | 1 909 867.00 | | 1 090 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 913 228.00 | | 110 110.00 | 10 913 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 140.00 | 9 579 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 140.00 | 10 505 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 000.00 | 925 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 284.00 | | 109 197.00 | 913 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999 744.00 | | 913.00 | 9 999 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 334.00 | 74 020.00 | 12 938.00 | 237 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 334.00 | 74 020.00 | 12 938.00 | 237 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 102.00 | 7 561.00 | 258.00 | 27 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 102.00 | 22 648.00 | 258.00 | 27 102.00 |
UG ‐ Financières | | 15 088.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 435.00 | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 362.00 | 173 612.00 | 195 750.00 | 369 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 171.00 | 176 327.00 | 225 844.00 | 402 171.00 |
UP Prêts | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 506.00 | | 112 506.00 | 112 506.00 |
UX Autres créances clients | 176 569.00 | 176 569.00 | | 176 569.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VC Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 421.00 | 89 327.00 | 30 094.00 | 119 421.00 |
VI Groupe et associés | 738 532.00 | 738 532.00 | | 738 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 223.00 | 471 873.00 | 338 350.00 | 810 223.00 |
VW T.V.A. | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 937.00 | 1 090 092.00 | 225 844.00 | 1 315 937.00 |