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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 482.00 | 670.00 | 1 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 488 317.00 | 86 646.00 | 401 671.00 | 488 317.00 |
AP Constructions | 108 902.00 | 44 029.00 | 64 872.00 | 108 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365.00 | 2 659.00 | 705.00 | 3 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 108.00 | 275 079.00 | 53 029.00 | 328 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 858.00 | | 71 858.00 | 71 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 267.00 | 408 897.00 | 598 370.00 | 1 007 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
BZ Autres créances | 407 375.00 | | 407 375.00 | 407 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 349 283.00 | 133 561.00 | 11 215 721.00 | 11 349 283.00 |
CF Disponibilités | 3 451 284.00 | | 3 451 284.00 | 3 451 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 271 497.00 | 133 561.00 | 15 137 936.00 | 15 271 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 278 765.00 | 542 458.00 | 15 736 306.00 | 16 278 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 904 028.00 | 2 635 528.00 | | 1 904 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 218.00 | 365 218.00 | | 365 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
DG Autres réserves | 12 362 412.00 | 17 130 912.00 | | 12 362 412.00 |
DH Report à nouveau | 17 238.00 | 6 388.00 | | 17 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 070.00 | 10 849.00 | | 4 070.00 |
DK Provisions réglementées | 48 311.00 | 41 157.00 | | 48 311.00 |
DL TOTAL (I) | 14 712 066.00 | 20 200 842.00 | | 14 712 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 37 758.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 234.00 | 675 440.00 | | 966 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 301.00 | 22 269.00 | | 26 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 388.00 | 74 748.00 | | 31 388.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 100.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 239.00 | 810 315.00 | | 1 024 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 736 306.00 | 21 011 158.00 | | 15 736 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 750.00 | 195 750.00 | | 108 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 218 252.00 | | 136 100.00 | 10 218 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 228 094.00 | 77 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 347 085.00 | 1 007 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 991.00 | 928 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | 640.00 | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 224.00 | | 135 460.00 | 912 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305 315.00 | | | 9 305 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 850.00 | 60 499.00 | 3 452.00 | 351 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 328.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 695.00 | 60 171.00 | 3 452.00 | 351 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 157.00 | 7 273.00 | 119.00 | 41 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 945.00 | 133 562.00 | 109 945.00 | 109 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 945.00 | 133 562.00 | 109 945.00 | 109 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 103.00 | 140 835.00 | 110 064.00 | 151 103.00 |
UG ‐ Financières | | 133 562.00 | 109 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 273.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 973.00 | 154 973.00 | | 154 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 858.00 | | 71 858.00 | 71 858.00 |
UX Autres créances clients | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VC Groupe et associés | 395 785.00 | 395 785.00 | | 395 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 811 261.00 | 811 261.00 | | 811 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 788.00 | 470 930.00 | 71 858.00 | 542 788.00 |
VW T.V.A. | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 240.00 | 1 024 240.00 | | 1 024 240.00 |