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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 942.00 | 139 122.00 | 2 820.00 | 141 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 983.00 | 103 563.00 | 20 420.00 | 123 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 558.00 | 262 079.00 | 28 479.00 | 290 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 718.00 | 262 079.00 | 134 639.00 | 396 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -15 674.00 | | | -15 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DL TOTAL (I) | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 360.00 | | 223 360.00 | 223 360.00 |
FG Production vendue services | 275 641.00 | | 275 641.00 | 275 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 001.00 | | 499 001.00 | 499 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | | | -1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 375.00 | | | 500 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 445.00 | | | 495 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 218.00 | | 17 340.00 | 273 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 735.00 | | 17 190.00 | 248 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | 150.00 | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 287.00 | 10 792.00 | | 251 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 893.00 | 10 792.00 | | 231 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 773.00 | 56 534.00 | 5 239.00 | 61 773.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 075.00 | 62 091.00 | 32 984.00 | 95 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
ST Autres comptes | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 472.00 | | | 164 472.00 |