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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 079.00 | 140 661.00 | 2 418.00 | 143 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 399.00 | 80 860.00 | 12 539.00 | 93 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 111.00 | 240 915.00 | 20 196.00 | 261 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 569.00 | | 109 569.00 | 109 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 680.00 | 240 915.00 | 129 765.00 | 370 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 765.00 | | | 129 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 521.00 | | 267 521.00 | 267 521.00 |
FG Production vendue services | 309 451.00 | | 309 451.00 | 309 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 971.00 | | 576 971.00 | 576 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 247.00 | | | 577 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 204.00 | | | 572 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 111.00 | | | 264 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 261 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 236 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 478.00 | | | 239 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 000.00 | 3 915.00 | 3 000.00 | 240 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 605.00 | 3 915.00 | 3 000.00 | 220 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 606.00 | 72 367.00 | 5 239.00 | 77 606.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 732.00 | 50 397.00 | 11 335.00 | 61 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
ST Autres comptes | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YT Sous‐traitance | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 149.00 | | | 198 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |