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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 623.00 | 141 675.00 | 13 948.00 | 155 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 999.00 | 84 456.00 | 12 544.00 | 96 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 255.00 | 245 525.00 | 31 730.00 | 277 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 845.00 | | 72 845.00 | 72 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
BZ Autres créances | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CF Disponibilités | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 224.00 | | 155 224.00 | 155 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 479.00 | 245 525.00 | 186 954.00 | 432 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 954.00 | | | 186 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 936.00 | | 153 936.00 | 153 936.00 |
FG Production vendue services | 289 960.00 | | 289 960.00 | 289 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 897.00 | | 443 897.00 | 443 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | | | -2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 400.00 | | | 475 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 568.00 | | | 472 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 111.00 | | 16 144.00 | 261 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 478.00 | | 16 144.00 | 236 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 915.00 | 4 610.00 | | 240 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 521.00 | 4 610.00 | | 221 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VP Divers | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 419.00 | 79 180.00 | 5 239.00 | 84 419.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 089.00 | 63 684.00 | 52 406.00 | 116 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
ST Autres comptes | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YT Sous‐traitance | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 670.00 | | | 191 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |