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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 939.00 | 147 252.00 | 19 687.00 | 166 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 999.00 | 87 750.00 | 9 249.00 | 96 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 421.00 | 254 396.00 | 34 025.00 | 288 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 934.00 | | 130 934.00 | 130 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 355.00 | 254 396.00 | 164 959.00 | 419 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
DL TOTAL (I) | 84 322.00 | | | 84 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 959.00 | | | 164 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 151.00 | | 183 151.00 | 183 151.00 |
FG Production vendue services | 335 854.00 | | 335 854.00 | 335 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 005.00 | | 519 005.00 | 519 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 041.00 | | | 521 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 584.00 | | | 507 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 255.00 | | 11 316.00 | 277 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 288 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 622.00 | | 11 316.00 | 252 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 525.00 | 8 872.00 | | 245 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 131.00 | 8 872.00 | | 226 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
UX Autres créances clients | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VP Divers | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 014.00 | 52 925.00 | 5 089.00 | 58 014.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 637.00 | 35 360.00 | 45 277.00 | 80 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
ST Autres comptes | 115 328.00 | | | 115 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YT Sous‐traitance | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 263.00 | | | 222 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |