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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 079.00 | 139 856.00 | 3 223.00 | 143 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 399.00 | 80 750.00 | 15 650.00 | 96 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 111.00 | 240 000.00 | 24 111.00 | 264 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CF Disponibilités | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 600.00 | 240 000.00 | 135 600.00 | 375 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DL TOTAL (I) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 765.00 | | 284 765.00 | 284 765.00 |
FG Production vendue services | 255 594.00 | | 255 594.00 | 255 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 359.00 | | 540 359.00 | 540 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 297.00 | | | 541 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 417.00 | | | 534 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 365.00 | | 1 925.00 | 286 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 179.00 | 264 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 179.00 | 239 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 732.00 | | 1 925.00 | 261 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 259.00 | 3 920.00 | 24 179.00 | 260 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 865.00 | 3 920.00 | 24 179.00 | 240 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 269.00 | 72 030.00 | 5 239.00 | 77 269.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 611.00 | 49 487.00 | 23 124.00 | 72 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
ST Autres comptes | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 980.00 | | | 179 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |