| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 475.00 | | 646 475.00 | 646 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 605.00 | 152 205.00 | 156 399.00 | 308 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 228.00 | 154 879.00 | 805 348.00 | 960 228.00 |
BT Marchandises | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 518.00 | 13 006.00 | 234 512.00 | 247 518.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 196 674.00 | | 196 674.00 | 196 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 116.00 | 13 006.00 | 532 110.00 | 545 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 344.00 | 167 885.00 | 1 337 458.00 | 1 505 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 129 315.00 | 129 315.00 | | 129 315.00 |
DH Report à nouveau | 168 791.00 | 16.00 | | 168 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 329.00 | 168 775.00 | | 244 329.00 |
DL TOTAL (I) | 552 666.00 | 308 337.00 | | 552 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 627.00 | 204 848.00 | | 142 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 292 051.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 221.00 | 248 889.00 | | 287 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 259.00 | 170 309.00 | | 219 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 8 517.00 | 3 971.00 | | 8 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 165.00 | 19 226.00 | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 791.00 | 939 298.00 | | 784 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 458.00 | 1 247 635.00 | | 1 337 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 712.00 | 798 043.00 | | 704 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 382.00 | | 1 195 382.00 | 1 195 382.00 |
FG Production vendue services | 1 169 617.00 | | 1 169 617.00 | 1 169 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 999.00 | | 2 364 999.00 | 2 364 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 006.00 | |
GE Autres charges | | | 17 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 950.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 727.00 | 1 199.00 | | 23 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 727.00 | 1 199.00 | | 23 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 699.00 | 85.00 | | 6 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | 85.00 | | 6 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 027.00 | 1 114.00 | | 17 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 756.00 | 2 183 397.00 | | 2 388 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 427.00 | 2 014 622.00 | | 2 144 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 329.00 | 168 775.00 | | 244 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 114.00 | | 600 589.00 | 959 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 475.00 | 960 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599 475.00 | 646 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 475.00 | | 599 475.00 | 646 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 166.00 | | 1 114.00 | 310 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 456.00 | 32 423.00 | | 122 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 456.00 | 32 423.00 | | 122 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 221.00 | 287 221.00 | | 287 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 247 518.00 | | | 247 518.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 551.00 | 61 472.00 | 80 079.00 | 141 551.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 085.00 | 257 627.00 | 2 458.00 | 260 085.00 |
VW T.V.A. | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 792.00 | 704 713.00 | 80 079.00 | 784 792.00 |