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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 475.00 | | 646 475.00 | 646 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 460.00 | 213 637.00 | 107 823.00 | 321 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 951.00 | 213 637.00 | 782 313.00 | 995 951.00 |
BT Marchandises | 203 303.00 | | 203 303.00 | 203 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 352.00 | 13 006.00 | 310 346.00 | 323 352.00 |
BZ Autres créances | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CF Disponibilités | 173 994.00 | | 173 994.00 | 173 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 714 690.00 | 13 006.00 | 701 684.00 | 714 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 641.00 | 226 643.00 | 1 483 998.00 | 1 710 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 129 315.00 | 129 315.00 | | 129 315.00 |
DH Report à nouveau | 60 802.00 | 363 120.00 | | 60 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 627.00 | 187 681.00 | | 270 627.00 |
DL TOTAL (I) | 470 975.00 | 690 348.00 | | 470 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 608.00 | 81 880.00 | | 27 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 389.00 | | | 373 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 588.00 | 452 326.00 | | 453 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 367.00 | 174 237.00 | | 146 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 404.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 068.00 | 25 870.00 | | 12 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 022.00 | 736 720.00 | | 1 013 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 998.00 | 1 427 068.00 | | 1 483 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 022.00 | 710 613.00 | | 1 013 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 392.00 | 700.00 | 1 538 092.00 | 1 537 392.00 |
FG Production vendue services | 1 396 081.00 | 135.00 | 1 396 216.00 | 1 396 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 474.00 | 835.00 | 2 934 309.00 | 2 933 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 540.00 | |
GE Autres charges | | | 58 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 611.00 | 5 544.00 | | 3 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 094.00 | 19 740.00 | | 23 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 094.00 | 19 740.00 | | 23 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | 170.00 | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | 170.00 | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 354.00 | 19 570.00 | | 20 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 412.00 | 70 105.00 | | 89 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 040.00 | 2 684 841.00 | | 2 961 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 413.00 | 2 497 159.00 | | 2 690 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 627.00 | 187 681.00 | | 270 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 125.00 | | 3 500.00 | 995 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | 995 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 321 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 475.00 | | | 646 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 634.00 | | 3 500.00 | 320 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 770.00 | 30 540.00 | 2 674.00 | 185 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 770.00 | 30 540.00 | 2 674.00 | 185 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 588.00 | 453 588.00 | | 453 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 352.00 | 323 352.00 | | 323 352.00 |
VB T. V. A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VI Groupe et associés | 373 389.00 | 373 389.00 | | 373 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 392.00 | 337 392.00 | 28 000.00 | 365 392.00 |
VW T.V.A. | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 022.00 | 1 013 022.00 | | 1 013 022.00 |