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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 475.00 | | 646 475.00 | 646 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 960.00 | 183 096.00 | 134 864.00 | 317 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 125.00 | 185 770.00 | 809 354.00 | 995 125.00 |
BT Marchandises | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 914.00 | 13 006.00 | 285 908.00 | 298 914.00 |
BZ Autres créances | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
CF Disponibilités | 178 743.00 | | 178 743.00 | 178 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 719.00 | 13 006.00 | 617 713.00 | 630 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 845.00 | 198 776.00 | 1 427 068.00 | 1 625 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 129 315.00 | 129 315.00 | | 129 315.00 |
DH Report à nouveau | 363 120.00 | 168 791.00 | | 363 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 681.00 | 244 329.00 | | 187 681.00 |
DL TOTAL (I) | 690 348.00 | 552 666.00 | | 690 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 880.00 | 142 627.00 | | 81 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 326.00 | 287 221.00 | | 452 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 237.00 | 219 259.00 | | 174 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 8 517.00 | | 2 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 870.00 | 13 165.00 | | 25 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 720.00 | 784 791.00 | | 736 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 068.00 | 1 337 458.00 | | 1 427 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 613.00 | 704 712.00 | | 710 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 076.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 076.00 | 660.00 | 1 370 736.00 | 1 370 076.00 |
FG Production vendue services | 1 288 770.00 | | 1 288 770.00 | 1 288 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 847.00 | 660.00 | 2 659 507.00 | 2 658 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 740.00 | 23 727.00 | | 19 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 740.00 | 23 727.00 | | 19 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 6 699.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 6 699.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 570.00 | 17 027.00 | | 19 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 105.00 | 55 396.00 | | 70 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 841.00 | 2 388 756.00 | | 2 684 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 159.00 | 2 144 427.00 | | 2 497 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 681.00 | 244 329.00 | | 187 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 228.00 | | 34 897.00 | 960 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 475.00 | | | 646 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 279.00 | | 9 355.00 | 311 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | 25 542.00 | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 879.00 | 30 890.00 | | 154 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 879.00 | 30 890.00 | | 154 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 326.00 | 452 326.00 | | 452 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 914.00 | | | 298 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 380.00 | 54 273.00 | 26 106.00 | 80 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 443.00 | 347 443.00 | 28 000.00 | 375 443.00 |
VW T.V.A. | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 720.00 | 710 613.00 | 26 106.00 | 736 720.00 |