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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 475.00 | | 646 475.00 | 646 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 040.00 | 244 710.00 | 79 329.00 | 324 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 531.00 | 244 710.00 | 753 820.00 | 998 531.00 |
BT Marchandises | 112 147.00 | | 112 147.00 | 112 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 916.00 | 26 012.00 | 343 904.00 | 369 916.00 |
BZ Autres créances | 101 476.00 | | 101 476.00 | 101 476.00 |
CF Disponibilités | 140 017.00 | | 140 017.00 | 140 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 557.00 | 26 012.00 | 697 545.00 | 723 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 088.00 | 270 722.00 | 1 451 365.00 | 1 722 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 129 315.00 | 129 315.00 | | 129 315.00 |
DH Report à nouveau | 61 429.00 | 60 802.00 | | 61 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 561.00 | 270 627.00 | | 164 561.00 |
DL TOTAL (I) | 365 536.00 | 470 975.00 | | 365 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 460.00 | 373 389.00 | | 453 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 598.00 | 453 588.00 | | 478 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 288.00 | 146 367.00 | | 143 288.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 889.00 | 12 068.00 | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 829.00 | 1 013 022.00 | | 1 085 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 365.00 | 1 483 998.00 | | 1 451 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 440.00 | 1 013 022.00 | | 737 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 983.00 | 425.00 | 1 381 408.00 | 1 380 983.00 |
FG Production vendue services | 1 301 124.00 | | 1 301 124.00 | 1 301 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 107.00 | 425.00 | 2 682 532.00 | 2 682 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 006.00 | |
GE Autres charges | | | 53 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | 3 611.00 | | 1 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 23 094.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 23 094.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | 2 740.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | 2 740.00 | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | 20 354.00 | | -3 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 120.00 | 89 412.00 | | 53 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 430.00 | 2 961 040.00 | | 2 684 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 869.00 | 2 690 413.00 | | 2 519 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 561.00 | 270 627.00 | | 164 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 951.00 | | 2 580.00 | 995 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 475.00 | | | 646 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 460.00 | | 2 580.00 | 321 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 637.00 | 31 073.00 | | 213 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 637.00 | 31 073.00 | | 213 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 598.00 | 478 598.00 | | 478 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 916.00 | 369 916.00 | | 369 916.00 |
VB T. V. A. | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VI Groupe et associés | 453 460.00 | 105 071.00 | 348 389.00 | 453 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 393.00 | 471 393.00 | 28 000.00 | 499 393.00 |
VW T.V.A. | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 829.00 | 737 440.00 | 348 389.00 | 1 085 829.00 |