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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 440.00 | -3 440.00 | |
AN Terrains | 803 867.00 | | 803 867.00 | 803 867.00 |
AP Constructions | 10 172 857.00 | 4 497 737.00 | 5 675 120.00 | 10 172 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 966.00 | 847 448.00 | 298 517.00 | 1 145 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 297.00 | 235 008.00 | 248 288.00 | 483 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 610 113.00 | 5 583 634.00 | 7 026 480.00 | 12 610 113.00 |
BT Marchandises | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
BZ Autres créances | 540 659.00 | | 540 659.00 | 540 659.00 |
CF Disponibilités | 562 187.00 | | 562 187.00 | 562 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 392.00 | | 1 190 392.00 | 1 190 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 505.00 | 5 583 634.00 | 8 216 871.00 | 13 800 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 847.00 | | | 1 496 847.00 |
DH Report à nouveau | 631 293.00 | | | 631 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 894.00 | | | 771 894.00 |
DK Provisions réglementées | 1 813 600.00 | | | 1 813 600.00 |
DL TOTAL (I) | 6 693 634.00 | | | 6 693 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 892.00 | | | 794 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 798.00 | | | 389 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 663.00 | | | 299 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 237.00 | | | 1 523 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 216 871.00 | | | 8 216 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 237.00 | | | 1 523 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 102.00 | | 960 102.00 | 960 102.00 |
FG Production vendue services | 5 168 909.00 | | 5 168 909.00 | 5 168 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129 010.00 | | 6 129 010.00 | 6 129 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 166 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 017.00 | | | 151 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 515.00 | | | 127 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 515.00 | | | 127 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 015.00 | | | 127 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 414.00 | | | 372 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 294 265.00 | | | 6 294 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 371.00 | | | 5 522 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 894.00 | | | 771 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962 762.00 | 617 432.00 | | 4 962 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962 762.00 | 617 432.00 | | 4 962 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 892.00 | 794 892.00 | | 794 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 845.00 | 204 845.00 | | 204 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 663.00 | 299 663.00 | | 299 663.00 |
UX Autres créances clients | 687.00 | | | 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VC Groupe et associés | 275 247.00 | | | 275 247.00 |
VI Groupe et associés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VP Divers | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 694.00 | 606 007.00 | 687.00 | 606 694.00 |
VW T.V.A. | 184 953.00 | 184 953.00 | | 184 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 237.00 | 1 523 237.00 | | 1 523 237.00 |