| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 900.00 | 41 892.00 | 21 008.00 | 62 900.00 |
AN Terrains | 803 867.00 | | 803 867.00 | 803 867.00 |
AP Constructions | 10 407 194.00 | 6 290 635.00 | 4 116 559.00 | 10 407 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 320.00 | 1 089 285.00 | 194 036.00 | 1 283 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 726.00 | 396 999.00 | 134 727.00 | 531 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 089 585.00 | 7 818 811.00 | 5 270 774.00 | 13 089 585.00 |
BT Marchandises | 13 508.00 | 10 800.00 | 2 708.00 | 13 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BZ Autres créances | 2 015 690.00 | | 2 015 690.00 | 2 015 690.00 |
CF Disponibilités | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 866.00 | 10 800.00 | 2 068 066.00 | 2 078 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 168 451.00 | 7 829 611.00 | 7 338 840.00 | 15 168 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 847.00 | 1 496 847.00 | | 1 496 847.00 |
DH Report à nouveau | 1 744 671.00 | 1 314 459.00 | | 1 744 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 008.00 | 1 180 212.00 | | 123 008.00 |
DK Provisions réglementées | 1 598 611.00 | 1 757 928.00 | | 1 598 611.00 |
DL TOTAL (I) | 6 943 137.00 | 7 729 446.00 | | 6 943 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 017.00 | 852 059.00 | | 45 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 457.00 | 661 248.00 | | 122 457.00 |
EA Autres dettes | 43 744.00 | 90 548.00 | | 43 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 247.00 | 209 320.00 | | 153 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 703.00 | 1 813 175.00 | | 395 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 338 840.00 | 9 542 622.00 | | 7 338 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 986.00 | | 305 986.00 | 305 986.00 |
FG Production vendue services | 1 612 129.00 | | 1 612 129.00 | 1 612 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 115.00 | | 1 918 115.00 | 1 918 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 404.00 | |
GE Autres charges | | | 64 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 398 518.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 317.00 | 387 410.00 | | 159 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 317.00 | 785 928.00 | | 159 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 613.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 800.00 | 398 518.00 | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 123.00 | 425 131.00 | | 21 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 194.00 | 360 797.00 | | 138 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 522 868.00 | | 6 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 092.00 | 7 246 494.00 | | 2 387 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 084.00 | 6 066 282.00 | | 2 264 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 008.00 | 1 180 212.00 | | 123 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 057 698.00 | | 33 927.00 | 13 057 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 040.00 | | 13 089 585.00 | 2 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | | 13 026 107.00 | 2 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 994 220.00 | | 33 927.00 | 12 994 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 211 407.00 | 607 404.00 | | 7 211 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 892.00 | 12 000.00 | | 29 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 181 515.00 | 595 404.00 | | 7 181 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 757 928.00 | | 159 317.00 | 1 757 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 757 928.00 | 10 800.00 | 159 317.00 | 1 757 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 800.00 | 159 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 247.00 | 153 247.00 | | 153 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VB T. V. A. | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 746 115.00 | 1 746 115.00 | | 1 746 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VI Groupe et associés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 515.00 | 116 515.00 | | 116 515.00 |
VP Divers | 108 656.00 | 108 656.00 | | 108 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 060.00 | 2 045 060.00 | | 2 045 060.00 |
VW T.V.A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 703.00 | 395 703.00 | | 395 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |